قد تختلف المستندات من بنك إلى آخر، ومن عملية إلى آخرى، ولكن هناك مستندات أساسية ستطلبها كافة البنوك ويمكن إيجازها في التالي:-
- المستندات الرسمية للشركة (السجل التجاري، البطاقة الضريبية، سجل المصدرين).
- عقد الشركة في حالة شركات الأشخاص وشركات الأموال.
- بطاقة الرقم القومي للشركاء المتضامنين على الأقل.
- القوائم المالية من مراجع قانوني في حالة الشركات القائمة، أو ميزانية افتتاحية في حالة الشركات الحديثة.
- شهادات تفيد خبرات الشركاء إن وجد.
- المستندات الخاصة بالعملية التصديرية والتي تتضمن بالتفصيل بيانات البضاعة المطلوبة (شكل رقم 5)، وبيانات عن العميل وشركته.
- دراسة جدوى مبدئية أو استرشادية.